齋藤 正勝
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 東G(4436) 副社長 COO
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金融
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東京都生まれ。多摩美術大学美術学部芸術学科卒業。卒業後は野村システムサービス入社。システムエンジニアとして従事し、その後、第一證券株式会社、伊藤忠商事株式会社を経て、日本オンライン証券に入社。旧三和銀行系列のイー・ウイング証券と合併しカブドットコム証券を発足。同社の最高業務執行責任者に就任後、2004年には代表執行役社長に。現在はミンカブ・ジ・インフォノイド（https://minkabu.jp/） 副社長COO。新経済連盟／幹事。日本デジタル空間経済連盟／理事。
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NY株5日続伸、31ドル高 利下げ先送り観測後退で
齋藤 正勝株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 東G(4436) 副社長 COO
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅続伸。
先週の米雇用統計を受けて、年内利下げ期待が復活したこともあり、米株式市場は再び上値追いの展開が見られています。
しかし、ダウ平均は前日までの４営業日で１０００ドル超上昇しており、本日は上げ一服感が出ていた模様。
ナスダックは下げに転じています。
この日伝わったＦＯＭＣ委員の発言がタカ派な内容だったことも上値を慎重にさせています。
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁の発言が伝わり、場合によっては利上げの可能性に言及たことや、６月ＦＯＭＣで公表される金利見通し（ドット・プロット）で、年内２回以上の利下げは予想していないとも述べていました。
ただ、先週の米雇用統計は、米経済が過熱し過ぎているとの懸念を和らげており、利下げに対する楽観的な見方を復活させています。
ストラテジストは「１－３月期の雇用コスト指数の上昇など、相反する経済データがインフレの実際の軌道を巡る疑問を残している。インフレが実際どうなっているのか、市場はちょっとした分岐点を探している可能性がある」と指摘しています。
ディズニー<DIS>が決算を受け下落。
ディズニー＋の加入者数が予想を下回ったことを嫌気しているほか、通期の１株利益の伸びのガイダンスを従来の２０％から２５％に引き上げましたが、この引き上げ幅は予想には届きませんでした。
金利も原油価格もVIXも落ち着いていますが、中立近いFEAR継続で、米株市場は警戒感も依然ある状況。
NY株4日続伸176ドル高 FRBの早期利下げ期待で
齋藤 正勝株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 東G(4436) 副社長 COO
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。
先週の米雇用統計を受けた流れが続いています。
米雇用統計は、ＦＲＢにとって歓迎すべき兆候を示しており、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が予想を大きく下回ったほか、特に賃金の伸び鈍化が続いていることは心強い内容。
米雇用統計発表後で反応は鈍かったが、ＩＳＭ非製造業景気指数が判断基準の５０を下回り、２０２２年以来の縮小圏に低下していました。
サービス業の減速が示唆されており、米雇用統計でも特にレジャー・接客部門の就業者数が４月は５０００人増に留まっていました。
米企業の１－３月期決算でもマクドナルド<MCD>やスターバックス<SBUX>のような企業は春以降、米消費者の財布の紐が固くなっていることに揃って言及しています。
ＦＲＢが特に懸念していたサービス業のインフレが今後、落ち着いて来るのではとの期待感もあり、短期金融市場ではＦＲＢが秋以降利上げを開始し、年内２回の利下げでコンセンサスを形成しようとしている状況。
米大手証券からは、環境がそろえば、７月利下げ開始の可能性もあるとの指摘も出ており、その意味では来週の米インフレ指標は、かなり重要なポイントとなりそうです。
１－３月期の決算はピークを過ぎたものの、投資家は火曜日のディズニー<DIS>を含め、今週発表される主要企業の決算に注目しています。
１－３月期決算は利益に助けられ、企業業績は回復。
全体的な業績の底堅さにより、株式の下値は限定的そうです。
アップル<AAPL>が３日ぶりに反落。
バフェット氏率いるバークシャー<BRK.B>が同社株を一部売却していたことが明らかとなっています。
金利も原油価格もVIXも落ち着いており、中立近いFEAR継続です。
米株市場は慎重さ保ちつつ、基本上に行きたがっており日本株もプラス基調です。
NY株3日続伸450ドル高 利下げ遅れの懸念後退で
齋藤 正勝株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 東G(4436) 副社長 COO
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅続伸。
一時５００ドル超上昇する場面も見られました。
取引開始前の米雇用統計を受けて買いが強まりました。
非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は１７．５万人増と基準の２０万人を割り込み、予想も大きく下回っています。
失業率も３．９％に悪化したほか、注目の平均時給も前年比３．９％と４％を下回り、２１年６月以来の低水準に鈍化しています。
雇用の冷え込みを示す数字であり、株式市場はポジティブな反応を示しています。
短期金融市場では年内２回の利下げ期待を完全に織り込む動きが一時復活していました。
前日引け後に決算を発表したアップル<AAPL>がポジティブな反応をしたことも、ＩＴ・ハイテク株中心に追い風となりました。
警戒されていた中国市場での売上高が懸念ほどの急激な減少には至らず、４－６月期は１桁台前半の増収を回復するとの見通しを示したことも好感されています。
また、１１００億ドルの追加の自社株買い計画を承認。
米史上最大規模となり、今回のアップルの決算は市場全体に安心感をもたらしている模様。
景気の過熱や再加速に対する投資家の懸念が和らぎ、利下げへの期待が復活しています。
雇用市場の鈍化は、ＦＲＢが年後半に利下げに踏み切る可能性があることを意味します。
パウエル議長は今週のＦＯＭＣで「失業率が上昇した場合、行動を起こす用意がある」と述べていました。
また「労働市場が予想外に弱まった場合にも対応する用意がある」とも語っていました。
本日の動きで、株価指数は全て上昇して週を終えています。
金利も原油価格も落ち着いており、VIX大幅低下の一方で中立近FEAR継続。
米雇用統計はリッセッション懸念ある結果ながら、素直に利下げ見通し再開とアップル復活で上げつつも慎重さは維持出来ている所感です。
アップル、減収減益 1～3月、中国不振響く
齋藤 正勝株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 東G(4436) 副社長 COO
アップル<AAPL>が時間外で上昇。
引け後に１－３月期決算（第３四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回りました。
アイパッドやウェアラブルは予想を下回ったものの、アイフォーン、マックが予想を上回っています。
警戒されていた中国市場での売上高も懸念ほどの急激な減少には至らず、同社の減速が緩和されつつあるとの楽観的な見方に火をつけています。
サービス部門が予想を上回ったことも心強かった所感。
同社はまた、配当金を４％増配し、１株０．２５ドルとしたほか、取締役会は１１００億ドルの追加の自社株買い計画を承認しています。
マエストリＣＦＯはメディアとのインタビューで、今期の売上高が増加に転じる見込みだと述べています。
今回の決算は同社が長い低迷から抜け出すのを待ち望んでいた投資家にとって安堵の結果となりました。
同社はスマホ市場の低迷と中国での逆風に痛めつけられ、過去６四半期のうち５四半期で減収を記録していました。
革新的な新デバイスの不足も売上低迷の一因となっていましたが、同社は５月７日からその是正に乗り出し、１年半ぶりとなる新型アイパッドの発表を予定しています。
ＡＩへの参入も計画しており、６月にはクックＣＥＯが年次開発者会議（ＷＷＤＣ）でＡＩ戦略を発表する予定。
NY株続伸、322ドル高 追加利上げ慎重姿勢を好感
齋藤 正勝株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 東G(4436) 副社長 COO
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。
伸び悩む場面も見られたものの、終盤にかけ上げ幅を広げています。
米株式市場は前日のＦＯＭＣを受けたポジティブな流れが続いているようで、前日は引け間際に失速していたものの、ネガティブな雰囲気は出ていません。
パウエル議長が利上げの可能性に否定的な見解を示したことや、年内にインフレは鈍化すると述べたことで、米株式市場はハト派的と捉え安心感に繋がっているようです。
全体的に株式市場にとってはポジティブなメッセージで、パウエル議長は利上げを望んでいないことが確認されたと言えそうです。
市場は米雇用統計に注目しています。
非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は２４万人増、失業率は３．８％が予想されています。
最近注目が集まっている平均時給は前年比４．０％が見込まれている状況。
ＦＲＢにとって雇用は依然として熱過ぎる数字が予想されていますが、予想を下回るようであればポジティブな反応も期待できそうな一方で、失業率の上昇はリセッション懸念へ繋がるところ。
金利も原油価格も落ち着いており、VIX大幅低下も依然FEAR継続。
慎重さも伺える状況です。
NY株反発、87ドル高 割安感出た銘柄を物色
齋藤 正勝株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 東G(4436) 副社長 COO
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。
午後のＦＯＭＣの結果発表とパウエル議長の会見を受けて、米株式市場は買いの反応を見せました。
ダウ平均は一時５００ドル超上昇する場面も見られました。
警戒したほどタカ派でない印象となったようです。
特にパウエル議長の会見では、年内のインフレ低下の可能性に言及したほか、「利下げの道と、利下げをしない道がある」と利上げの可能性は否定していました。
これらを受けて短期金融市場では、年内１回もしくは２回の利下げの可能性を温存。
パウエル議長の会見前は２回の可能性はかなり低かったが、会見後は４０％程度に上昇させています。
年内に０．３５％ポイントの利下げを織り込む動き。
イベントを通過すると戻り売りも活発に出て、ダウ平均は引けにかけて上げ幅を縮小し、ナスダックはマイナスに沈んだでいます。
本日から５月相場が始まりましたが、４月は粘り強いインフレ指標からＦＲＢの利下げ期待が後退し、米株式市場は半年ぶりに月足陰線で終えており、文字通りセルインメイとなるか、特に5月22日エヌビディア決算が大きそうです。
金利も原油価格もVIXも下がりましたがFEAR継続。
為替はバーゲンタイム、日本株は踏ん張れるか、BTC下げています。
米FRB 政策金利「据え置き」決定 早期利下げ慎重姿勢
齋藤 正勝株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 東G(4436) 副社長 COO
パウエルＦＲＢ議長の会見が続いていますが、ＦＯＭＣとパウエル会見を受けて市場は株高・ドル安の反応が強まっています。
ダウ平均は一時５００ドル超上昇する場面が見られ、ドル円は１５７円ちょうど付近まで下落しています。
警戒したほどタカ派でない印象となったようです。
特にパウエル議長の会見では、年内のインフレ低下の可能性に言及したほか、「利下げの道と、利下げをしない道がある」と利上げの可能性は否定していました。
これらを受けて短期金融市場では、年内１回もしくは２回の利下げの可能性を温存。
パウエル議長の会見前は２回の可能性はかなり低かったが、会見後は４０％程度に上昇させています。
年内に０．３５％ポイントの利下げを織り込む動き。
アマゾン、クラウド部門の売上高好調－ＡＩ需要増加
齋藤 正勝株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 東G(4436) 副社長 COO
アマゾン<AMZN>が時間外で上昇。
引け後に１－３月期決算（第１四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回っています。
一方、第２四半期のガイダンスは予想を下回る見通しを示しています。
株価は時間外でポジティブな反応を示しています。
クラウド部門の売上高が過去１年で最も好調な伸びを記録。
顧客企業によるＩＴプロジェクトへの支出再開を追い風に、同社で最も収益性の高い部門が不振から回復しつつあることを示しました。
アマゾン・ウェブ・サービス（ＡＷＳ）の売上高は前年比１７％増加し、予想も上回っています。
ジャシーＣＥＯは、小売部門のコスト削減と収益性重視を掲げ、何千人もの従業員を解雇し、より効率的な倉庫ネットワークを構築してきました。
同時にＡＩサービスへの大規模な投資をしています。
顧客企業が近代化の取り組みを刷新していることと、ＡＷＳのＡＩ機能の魅力が相まって、ＡＷＳの成長が再加速しています。
同ＣＥＯはＡＷＳの年ベースの売上高は１０００億ドル規模に達していると声明で述べています。
ＡＷＳの第１四半期の利益は９４億２０００万ドル。同部門の営業利益率は３７．６％で、同社がクラウド事業の売上高を開示して以来、最も拡大しました。
今回の決算はストリーミング・サービス「プライム・ビデオ」に動画広告を導入し、新たな収益源を生み出して以来初めてですが、広告収入は２４％増の１１８億ドルとなっています。
NY株反落、570ドル安 利下げ開始遅れ観測で
齋藤 正勝株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 東G(4436) 副社長 COO
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅反落。
下げ幅は５７０ドルを超えました。
この日発表の第１四半期の米雇用コスト指数（ＥＣＩ）が予想を上回ったことで下げ幅を拡大。
ＥＣＩはＦＲＢが重視している指標ともされており、この結果を受けて米国債利回りも上昇。
米株式市場はネガティブな反応を示しました。
本日は月末ということもあり、ポジション調整の売りも出ていたようです。
取引開始前までに発表になった決算は概ね良好な反応を見せていますが、明日のＦＯＭＣの結果発表を控えて、米株式市場はＦＲＢのタカ派姿勢を警戒した模様。
一部からは、明日のＦＯＭＣの反応は限定的になるとの見方も出ています。
金利据え置きが確実視されていますが、政策決定後のＦＲＢの主なメッセージは、利下げは否定しないものの、判断にはさらに時間が必要で、明確な証拠が出るまで様子を見るといった内容が見込まれているようです。
ＦＲＢは現在の利下げの織り込みに満足しており、市場に大きな変化を与えることもないという話。
４月の米株式市場は月間で半年ぶりに反落して終えました。
ただ、Ｓ＆Ｐ５００は昨年１０月の安値から２５％超上昇しています。
米経済が高金利に耐えられると見て、投資家がＡＩ関連への投資を積極的に進めたことが背景にありましたが、ここに来てＦＲＢがタカ派姿勢を継続する一方で、頑固なインフレが経済を弱体化させるのではとの疑問も浮上している模様。
原油価格は落ち着いていますが、金利もVIXも上昇して再びFEARに。
これだけ金利高下では仕方なく、市場は金利と米国景気の行方について見極めたい状況(コレが実際変化兆しもあり)。
NY株続伸、146ドル高 アップルが買われる
齋藤 正勝株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 東G(4436) 副社長 COO
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。
ナスダックも何度か下げに転じる場面が見られたものの、プラス圏を維持しています。
先週からＩＴ・ハイテク株の決算が始まっていますが、概ね良好な内容が多く市場に安心感が広がっていませ。
先週のＳ＆Ｐ５００は２．７％上昇し、１１月以来最高の週となり、３週間続いたマイナスを解消。
ナスダックも４．２％上昇し、１１月以来最高の週間パフォーマンスを記録しました。
今週も決算発表が続くほか、ＦＯＭＣの結果発表、そして週末に米雇用統計を控えています。
決算については、Ｓ＆Ｐ５００企業の４５％以上が発表を終えており、８割が予想を上回る利益を計上。
ＦＯＭＣについては前回よりもタカ派なスタンスが示されると見られています。
市場も年内１回か２回まで利下げ期待を低下させていますが、それを正当化する内容になると見られているようです。
米大手証券のストラテジストからは「経済成長に対する市場の見方が上昇したことが、株式市場の底堅さを説明している。しかし、ここ数週間は堅調な成長からタカ派的な金融政策への懸念にシフトしていた」との指摘も出ています。
また「われわれまだ調整の段階にある。しかし、これは単なる調整でトレンドが変わったとは思わない」との声も聞かれました。
金利もVIXも下がり、原油価格も落ち着いており中立。
雇用統計控え小康状態に(失業率に注目しています)。
NY株反発、153ドル高 IT銘柄の上昇目立つ
齋藤 正勝株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 東G(4436) 副社長 COO
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。
前日終値前後での推移からスタートした後、新興ハイテクの上昇などに支えられて買いが優勢となりました。
終値はダウ工業株３０種平均が１５３．８６ドル高の３万８２３９．６６ドル、ナスダック総合指数が３１６．１４高の１万５９２７．９０、Ｓ＆Ｐ５００が５１．５４高の５０９９．９６。
取引開始前に発表された石油メジャーのエクソンモービルとシェブロンの決算は、エクソンモービルが利益が予想を下回る弱い物、シェブロンは利益自体は予想以上も営業キャッシュフローが低く、ともに時間外からマイナスで、ＮＹ市場に入っても当初マイナスとなりましたが、シェブロンはその後プラス圏を回復しています。
前日取引終了後の発表となったインテルの決算の弱さが警戒され、同社株は時間外から大きく売られ、ＮＹ市場でも下げ、一時１３％安となり２０２０年７月以来の安値をつけたが、その後安値からは買いが入りました。
ダウ採用銘柄では、インテル以外ではＩＢＭが１％超の下げと軟調。
その他下げた銘柄は１％未満と小幅安。
マイクロソフト、ゴールドマンサックス、キャタピラー、ダウインク、ベライゾンが１％を超える上昇。
もっともいずれも２％には届いていません。
ＧＡＦＡ関連では前日の決算を受けてアルファベット（グーグル）が１０％弱の上昇。
その他、エヌビディアが６％強、アマゾンが３％強、昨日下げたＡＭＤが２％強の上昇。
テスラはマイナス圏。
金利落ち着きVIX下がり、中立近いFEAR継続。
これだけ高金利下でも、一部神決算でハイテク買い入り米国企業決算への期待高さが再確認出来ます。
私見では、とは言え5月22日エヌビディア決算ピークで結局のところ金利次第となると思います。
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