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米アマゾン、スマート眼鏡を開発中 初のウエアラブル端末=FT
Mizuhara Shiori
某金融機関
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Reuters
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デジタル化で加速する「偽ブランド」の脅威、損失は130兆円超に
林 哲矢
NewsPicks, Inc.
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ビジネス+IT
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任天堂、テンセントと合意で中国進出に道筋も
池田 光史
NewsPicks編集部 企業産業チーム記者 / Journalist
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The Wall Street Journal
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業務ソフト大手「ワークスアプリ」が視界不良
Aki Mori
金融・企業財務ピッカー / ㍿レノバ CFO
年初にavailableな数値を見たことがあります。 https://newspicks.com/news/1985793/ アセットヘビーな割に一人当たり売上高が15百万円と小さいことが収益性の観点で気になっていました。 株主のポラリスとしては債務保証はしたくない(むしろexitしたい)でしょうから、レバレッジを活用してきた経営陣は正念場でしょう ---前のコピペ--- > 「2003年6月期には売上高56億7111万円だったのが、2008年6月期には売上高201億4076万円にまで成長しました。」 9年前とは大分データポイントが古いなと思い、未上場ながらAvailableな最近の数値を見てみました。 [ ]部分は単なる個人的な感想です。 【PL】出所:帝国データバンク 直近期(2016/6期、単体)において、 ・売上高は345億円。2008年の1.7x。[素晴らしい] ・一方、営業利益は、マイナス7億円。[販管費の前期比3割増が響き、営業損失] ・当期利益もマイナス24億円。当期利益は過去5期で3期がマイナス。[2011年のMBO時に「一時的な利益水準の減少を受け入れ、果断な積極投資方針を継続」と公表していますので、これも狙った先行投資/研究開発投資なのでしょうかね。それともAcqCo持株会社(合併していない?)に対するFeeが重くて、OpCoで利益を残さないスキームなのか。もしくは単に儲かっていないのか] ・一人当たり売上高: 15百万円。従業員数はデータベスト収録人数の2,300人前提。[アセットヘビーな割にこの一人当たり売上高ではリターンが結構きつそうです] 【BS】出所:帝国データバンク 直近期(2016/6期、単体)において、 ・総資産462億円。[結構バランスシートがヘビー(中身はキャッシュとソフトウェア資産が大宗)] ・自己資本17億円。自己資本比率3.7%。[直近5期中3期で当期損失であった影響で自己資本毀損] 【バリュエーション】出所:SPEEDA [バリュエーションはMBO時点から上昇しています] 2016/11時点の私募増資において、 ・株式価値: 360億円 ・企業価値(EV): 371億円 2011/1時点のポラリスによるMBO/LBOにおいて、 ・株式価値: 256億円 ・企業価値(EV): 203億円
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